大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6311元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,301.76万元 | 1.50% | 216.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 717.52万元 | 1.50% | 119.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 587.15万元 | 1.50% | 97.86万元 | 0.25% |
