大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9461元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
大成消费主题混合A(090016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 482.66万元 | 1.50% | 80.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,301.76万元 | 1.50% | 216.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 717.52万元 | 1.50% | 119.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 587.15万元 | 1.50% | 97.86万元 | 0.25% |
