大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9353元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.88元 | 5.45亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.34亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.71亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 7.90亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.32亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 8.34亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 9.14亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 5.72亿 | 2.99亿元 | -- |
