大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6311元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
大成消费主题混合A(090016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.34亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.71亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 7.90亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.32亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 8.34亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 9.14亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 5.72亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 3.59亿 | 1.96亿元 | -- |
