大成可转债增强债券A (090017.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,349.00 | 成立日期 | 2011-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5315元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率585.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券C | ||||
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,619.81万 | 15.98% |
| (其中) 股票 | 1,619.81万 | 15.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,232.05万 | 81.22% |
| (其中) 债券 | 8,232.05万 | 81.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 204.83万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 78.58万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,272.77万 | 12.56% |
| 采矿业 | 217.18万 | 2.14% |
| 金融业 | 47.01万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.68万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.58万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.35万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.24万 | 0.10% |
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