大成可转债增强债券A (090017.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3951元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率541.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券C | ||||
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,427.79万 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 1,427.79万 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,598.91万 | 73.00% |
| (其中) 债券 | 7,598.91万 | 73.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,375.28万 | 13.21% |
| 4 | 其他资产 | 7.25万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 761.12万 | 7.31% |
| 采矿业 | 228.61万 | 2.20% |
| 金融业 | 178.73万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.02万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.50万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.47万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.33万 | 0.22% |
| 建筑业 | 21.59万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.41万 | 0.20% |
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