大成可转债增强债券A (090017.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3951元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率541.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券C | ||||
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大成可转债增强债券A(090017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 8,240.43万 | 5,679.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,394.47万 | 6,533.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 9,927.10万 | 6,865.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 7,046.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.16亿 | 7,362.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 1.21亿 | 7,636.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.09亿 | 7,319.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 1.12亿 | 7,107.51万元 | -- |
