大成可转债增强债券A (090017.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,349.00 | 成立日期 | 2011-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5194元基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率585.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成可转债增强债券C | ||||
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.80万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 109.48万元 | 1.00% | 21.90万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 57.58万元 | 1.00% | 11.52万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 109.90万元 | 1.00% | 21.98万元 | 0.20% |
