大成景恒混合A (090019.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7331元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成景恒混合C | ||||
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大成景恒混合A(090019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7331元 | 2.3201元 |
| 2024-07-26 | 1.7378元 | 2.3264元 |
| 2024-07-25 | 1.7175元 | 2.2993元 |
| 2024-07-24 | 1.7069元 | 2.2851元 |
| 2024-07-23 | 1.7351元 | 2.3228元 |
| 2024-07-22 | 1.7597元 | 2.3557元 |
| 2024-07-19 | 1.7483元 | 2.3405元 |
| 2024-07-18 | 1.7273元 | 2.3124元 |
| 2024-07-17 | 1.7395元 | 2.3287元 |
| 2024-07-16 | 1.7364元 | 2.3246元 |
| 2024-07-15 | 1.7327元 | 2.3196元 |
| 2024-07-12 | 1.7735元 | 2.3742元 |
| 2024-07-11 | 1.7746元 | 2.3757元 |
| 2024-07-10 | 1.7104元 | 2.2897元 |
| 2024-07-09 | 1.7192元 | 2.3015元 |
| 2024-07-08 | 1.6981元 | 2.2733元 |
| 2024-07-05 | 1.7545元 | 2.3488元 |
| 2024-07-04 | 1.7318元 | 2.3184元 |
| 2024-07-03 | 1.7917元 | 2.3986元 |
| 2024-07-02 | 1.8015元 | 2.4117元 |
| 2024-07-01 | 1.7947元 | 2.4026元 |
| 2024-06-28 | 1.8019元 | 2.4122元 |
| 2024-06-27 | 1.8035元 | 2.4144元 |
| 2024-06-26 | 1.8354元 | 2.4571元 |
| 2024-06-25 | 1.7772元 | 2.3792元 |
| 2024-06-24 | 1.7762元 | 2.3778元 |
| 2024-06-21 | 1.8671元 | 2.4995元 |
| 2024-06-20 | 1.8769元 | 2.5126元 |
| 2024-06-19 | 1.8788元 | 2.5152元 |
| 2024-06-18 | 1.8814元 | 2.5187元 |
| 2024-06-17 | 1.8621元 | 2.4928元 |
| 2024-06-14 | 1.8802元 | 2.5171元 |
| 2024-06-13 | 1.8886元 | 2.5283元 |
| 2024-06-12 | 1.8658元 | 2.4978元 |
| 2024-06-11 | 1.8400元 | 2.4632元 |
| 2024-06-07 | 1.8225元 | 2.4398元 |
| 2024-06-06 | 1.7774元 | 2.3794元 |
| 2024-06-05 | 1.8652元 | 2.4970元 |
| 2024-06-04 | 1.8951元 | 2.5370元 |
| 2024-06-03 | 1.9364元 | 2.5923元 |
| 2024-05-31 | 1.9921元 | 2.6669元 |
| 2024-05-30 | 1.9774元 | 2.6472元 |
| 2024-05-29 | 1.9819元 | 2.6532元 |
| 2024-05-28 | 1.9773元 | 2.6471元 |
| 2024-05-27 | 2.0005元 | 2.6781元 |
| 2024-05-24 | 1.9951元 | 2.6709元 |
| 2024-05-23 | 2.0204元 | 2.7048元 |
| 2024-05-22 | 2.0513元 | 2.7461元 |
| 2024-05-21 | 2.0384元 | 2.7288元 |
| 2024-05-20 | 2.0685元 | 2.7691元 |
