大成景恒混合A (090019.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2012-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6801元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成景恒混合C | ||||
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大成景恒混合A(090019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6801元 | 3.5879元 |
| 2024-12-19 | 2.6480元 | 3.5449元 |
| 2024-12-18 | 2.6458元 | 3.5420元 |
| 2024-12-17 | 2.6392元 | 3.5332元 |
| 2024-12-16 | 2.7141元 | 3.6334元 |
| 2024-12-13 | 2.7129元 | 3.6318元 |
| 2024-12-12 | 2.7572元 | 3.6911元 |
| 2024-12-11 | 2.7292元 | 3.6536元 |
| 2024-12-10 | 2.7145元 | 3.6340元 |
| 2024-12-09 | 2.6946元 | 3.6073元 |
| 2024-12-06 | 2.7006元 | 3.6153元 |
| 2024-12-05 | 2.6692元 | 3.5733元 |
| 2024-12-04 | 2.6322元 | 3.5238元 |
| 2024-12-03 | 2.6724元 | 3.5776元 |
| 2024-12-02 | 2.6579元 | 3.5582元 |
| 2024-11-29 | 2.6015元 | 3.4827元 |
| 2024-11-28 | 2.5687元 | 3.4388元 |
| 2024-11-27 | 2.5531元 | 3.4179元 |
| 2024-11-26 | 2.5215元 | 3.3756元 |
| 2024-11-25 | 2.5497元 | 3.4133元 |
| 2024-11-22 | 2.5138元 | 3.3653元 |
| 2024-11-21 | 2.6061元 | 3.4888元 |
| 2024-11-20 | 2.5952元 | 3.4742元 |
| 2024-11-19 | 2.5411元 | 3.4018元 |
| 2024-11-18 | 2.4972元 | 3.3431元 |
| 2024-11-15 | 2.5245元 | 3.3796元 |
| 2024-11-14 | 2.5670元 | 3.4365元 |
| 2024-11-13 | 2.6320元 | 3.5235元 |
| 2024-11-12 | 2.6392元 | 3.5332元 |
| 2024-11-11 | 2.6795元 | 3.5871元 |
| 2024-11-08 | 2.6134元 | 3.4986元 |
| 2024-11-07 | 2.5990元 | 3.4793元 |
| 2024-11-06 | 2.5407元 | 3.4013元 |
| 2024-11-05 | 2.5016元 | 3.3489元 |
| 2024-11-04 | 2.4169元 | 3.2356元 |
| 2024-11-01 | 2.3750元 | 3.1795元 |
| 2024-10-31 | 2.4242元 | 3.2453元 |
| 2024-10-30 | 2.3889元 | 3.1981元 |
| 2024-10-29 | 2.3920元 | 3.2022元 |
| 2024-10-28 | 2.4312元 | 3.2547元 |
| 2024-10-25 | 2.3785元 | 3.1841元 |
| 2024-10-24 | 2.3039元 | 3.0843元 |
| 2024-10-23 | 2.3083元 | 3.0902元 |
| 2024-10-22 | 2.2886元 | 3.0638元 |
| 2024-10-21 | 2.2815元 | 3.0543元 |
| 2024-10-18 | 2.2229元 | 2.9758元 |
| 2024-10-17 | 2.1450元 | 2.8716元 |
| 2024-10-16 | 2.1418元 | 2.8673元 |
| 2024-10-15 | 2.1413元 | 2.8666元 |
| 2024-10-14 | 2.1780元 | 2.9157元 |
