大成健康产业混合A (090020.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率226.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合C | ||||
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大成健康产业混合A(090020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-05-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-05-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-05-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-05-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-04-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-04-29 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-04-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-04-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-04-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-04-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
