大成安汇金融债债券A (091023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0771元 | 1.1686元 |
| 2024-12-19 | 1.0747元 | 1.1662元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.1658元 |
| 2024-12-17 | 1.0758元 | 1.1673元 |
| 2024-12-16 | 1.0763元 | 1.1678元 |
| 2024-12-13 | 1.0741元 | 1.1656元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.1633元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.1628元 |
| 2024-12-10 | 1.0705元 | 1.1620元 |
| 2024-12-09 | 1.0681元 | 1.1596元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.1587元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.1588元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1586元 |
| 2024-12-03 | 1.0658元 | 1.1573元 |
| 2024-12-02 | 1.0660元 | 1.1575元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.1553元 |
| 2024-11-28 | 1.0629元 | 1.1544元 |
| 2024-11-27 | 1.0621元 | 1.1536元 |
| 2024-11-26 | 1.0621元 | 1.1536元 |
| 2024-11-25 | 1.0620元 | 1.1535元 |
| 2024-11-22 | 1.0614元 | 1.1529元 |
| 2024-11-21 | 1.0611元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.1521元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.0603元 | 1.1518元 |
| 2024-11-15 | 1.0607元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.1522元 |
| 2024-11-13 | 1.0607元 | 1.1522元 |
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.1524元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.1519元 |
| 2024-11-08 | 1.0602元 | 1.1517元 |
| 2024-11-07 | 1.0601元 | 1.1516元 |
| 2024-11-06 | 1.0595元 | 1.1510元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.1508元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.1507元 |
| 2024-11-01 | 1.0589元 | 1.1504元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.1497元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.1496元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.1493元 |
| 2024-10-28 | 1.0577元 | 1.1492元 |
| 2024-10-25 | 1.0577元 | 1.1492元 |
| 2024-10-24 | 1.0577元 | 1.1492元 |
| 2024-10-23 | 1.0576元 | 1.1491元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.1494元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.1498元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.1499元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.1499元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.1498元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.1498元 |
| 2024-10-14 | 1.0582元 | 1.1497元 |
