大成安汇金融债债券A (091023.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2024-07-29 | 1.0537元 | 1.1452元 |
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.1446元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.1443元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.1443元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.1444元 |
| 2024-07-22 | 1.0523元 | 1.1438元 |
| 2024-07-19 | 1.0511元 | 1.1426元 |
| 2024-07-18 | 1.0510元 | 1.1425元 |
| 2024-07-17 | 1.0511元 | 1.1426元 |
| 2024-07-16 | 1.0511元 | 1.1426元 |
| 2024-07-15 | 1.0510元 | 1.1425元 |
| 2024-07-12 | 1.0506元 | 1.1421元 |
| 2024-07-11 | 1.0504元 | 1.1419元 |
| 2024-07-10 | 1.0503元 | 1.1418元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.1417元 |
| 2024-07-08 | 1.0498元 | 1.1413元 |
| 2024-07-05 | 1.0505元 | 1.1420元 |
| 2024-07-04 | 1.0512元 | 1.1427元 |
| 2024-07-03 | 1.0512元 | 1.1427元 |
| 2024-07-02 | 1.0540元 | 1.1455元 |
| 2024-07-01 | 1.0517元 | 1.1432元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.1494元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.1496元 |
| 2024-06-26 | 1.0558元 | 1.1473元 |
| 2024-06-25 | 1.0547元 | 1.1462元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.1457元 |
| 2024-06-21 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2024-06-20 | 1.0539元 | 1.1454元 |
| 2024-06-19 | 1.0542元 | 1.1457元 |
| 2024-06-18 | 1.0541元 | 1.1456元 |
| 2024-06-17 | 1.0541元 | 1.1456元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.1455元 |
| 2024-06-13 | 1.0539元 | 1.1454元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.1453元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.1453元 |
| 2024-06-07 | 1.0536元 | 1.1451元 |
| 2024-06-06 | 1.0536元 | 1.1451元 |
| 2024-06-05 | 1.0536元 | 1.1451元 |
| 2024-06-04 | 1.0534元 | 1.1449元 |
| 2024-06-03 | 1.0534元 | 1.1449元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-30 | 1.0533元 | 1.1448元 |
| 2024-05-29 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-28 | 1.0533元 | 1.1448元 |
| 2024-05-27 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-23 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.1447元 |
| 2024-05-21 | 1.0531元 | 1.1446元 |
