大成债券C (092002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券A/B | ||||
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大成债券C(092002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0710元 | 2.2749元 |
| 2024-07-25 | 1.0693元 | 2.2732元 |
| 2024-07-24 | 1.0684元 | 2.2723元 |
| 2024-07-23 | 1.0699元 | 2.2738元 |
| 2024-07-22 | 1.0706元 | 2.2745元 |
| 2024-07-19 | 1.0711元 | 2.2750元 |
| 2024-07-18 | 1.0707元 | 2.2746元 |
| 2024-07-17 | 1.0706元 | 2.2745元 |
| 2024-07-16 | 1.0715元 | 2.2754元 |
| 2024-07-15 | 1.0719元 | 2.2758元 |
| 2024-07-12 | 1.0729元 | 2.2768元 |
| 2024-07-11 | 1.0729元 | 2.2768元 |
| 2024-07-10 | 1.0720元 | 2.2759元 |
| 2024-07-09 | 1.0725元 | 2.2764元 |
| 2024-07-08 | 1.0716元 | 2.2755元 |
| 2024-07-05 | 1.0735元 | 2.2774元 |
| 2024-07-04 | 1.0735元 | 2.2774元 |
| 2024-07-03 | 1.0748元 | 2.2787元 |
| 2024-07-02 | 1.0755元 | 2.2794元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 2.2791元 |
| 2024-06-28 | 1.0755元 | 2.2794元 |
| 2024-06-27 | 1.0748元 | 2.2787元 |
| 2024-06-26 | 1.0748元 | 2.2787元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 2.2763元 |
| 2024-06-24 | 1.0713元 | 2.2752元 |
| 2024-06-21 | 1.0742元 | 2.2781元 |
| 2024-06-20 | 1.0761元 | 2.2800元 |
| 2024-06-19 | 1.0777元 | 2.2816元 |
| 2024-06-18 | 1.0784元 | 2.2823元 |
| 2024-06-17 | 1.0781元 | 2.2820元 |
| 2024-06-14 | 1.0793元 | 2.2832元 |
| 2024-06-13 | 1.0790元 | 2.2829元 |
| 2024-06-12 | 1.0797元 | 2.2836元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 2.2826元 |
| 2024-06-07 | 1.0783元 | 2.2822元 |
| 2024-06-06 | 1.0783元 | 2.2822元 |
| 2024-06-05 | 1.0790元 | 2.2829元 |
| 2024-06-04 | 1.0795元 | 2.2834元 |
| 2024-06-03 | 1.0785元 | 2.2824元 |
| 2024-05-31 | 1.0797元 | 2.2836元 |
| 2024-05-30 | 1.0799元 | 2.2838元 |
| 2024-05-29 | 1.0798元 | 2.2837元 |
| 2024-05-28 | 1.0789元 | 2.2828元 |
| 2024-05-27 | 1.0788元 | 2.2827元 |
| 2024-05-24 | 1.0783元 | 2.2822元 |
| 2024-05-23 | 1.0784元 | 2.2823元 |
| 2024-05-22 | 1.0797元 | 2.2836元 |
| 2024-05-21 | 1.0792元 | 2.2831元 |
| 2024-05-20 | 1.0798元 | 2.2837元 |
| 2024-05-17 | 1.0782元 | 2.2821元 |
