大成债券C (092002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1114元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券A/B | ||||
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大成债券C(092002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1114元 | 2.3153元 |
| 2024-12-19 | 1.1090元 | 2.3129元 |
| 2024-12-18 | 1.1093元 | 2.3132元 |
| 2024-12-17 | 1.1075元 | 2.3114元 |
| 2024-12-16 | 1.1108元 | 2.3147元 |
| 2024-12-13 | 1.1134元 | 2.3173元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 2.3179元 |
| 2024-12-11 | 1.1124元 | 2.3163元 |
| 2024-12-10 | 1.1081元 | 2.3120元 |
| 2024-12-09 | 1.1031元 | 2.3070元 |
| 2024-12-06 | 1.1024元 | 2.3063元 |
| 2024-12-05 | 1.0998元 | 2.3037元 |
| 2024-12-04 | 1.0979元 | 2.3018元 |
| 2024-12-03 | 1.0990元 | 2.3029元 |
| 2024-12-02 | 1.0987元 | 2.3026元 |
| 2024-11-29 | 1.0949元 | 2.2988元 |
| 2024-11-28 | 1.0914元 | 2.2953元 |
| 2024-11-27 | 1.0899元 | 2.2938元 |
| 2024-11-26 | 1.0869元 | 2.2908元 |
| 2024-11-25 | 1.0873元 | 2.2912元 |
| 2024-11-22 | 1.0871元 | 2.2910元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 2.2936元 |
| 2024-11-20 | 1.0890元 | 2.2929元 |
| 2024-11-19 | 1.0868元 | 2.2907元 |
| 2024-11-18 | 1.0845元 | 2.2884元 |
| 2024-11-15 | 1.0867元 | 2.2906元 |
| 2024-11-14 | 1.0890元 | 2.2929元 |
| 2024-11-13 | 1.0918元 | 2.2957元 |
| 2024-11-12 | 1.0919元 | 2.2958元 |
| 2024-11-11 | 1.0933元 | 2.2972元 |
| 2024-11-08 | 1.0896元 | 2.2935元 |
| 2024-11-07 | 1.0912元 | 2.2951元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 2.2919元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 2.2916元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 2.2885元 |
| 2024-11-01 | 1.0820元 | 2.2859元 |
| 2024-10-31 | 1.0803元 | 2.2842元 |
| 2024-10-30 | 1.0788元 | 2.2827元 |
| 2024-10-29 | 1.0801元 | 2.2840元 |
| 2024-10-28 | 1.0829元 | 2.2868元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 2.2856元 |
| 2024-10-24 | 1.0793元 | 2.2832元 |
| 2024-10-23 | 1.0825元 | 2.2864元 |
| 2024-10-22 | 1.0820元 | 2.2859元 |
| 2024-10-21 | 1.0825元 | 2.2864元 |
| 2024-10-18 | 1.0805元 | 2.2844元 |
| 2024-10-17 | 1.0769元 | 2.2808元 |
| 2024-10-16 | 1.0771元 | 2.2810元 |
| 2024-10-15 | 1.0749元 | 2.2788元 |
| 2024-10-14 | 1.0760元 | 2.2799元 |
