大成债券C (092002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元持有人户数1.12万基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券A/B | ||||
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大成债券C(092002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0785元 | 2.2824元 |
| 2024-09-27 | 1.0737元 | 2.2776元 |
| 2024-09-26 | 1.0750元 | 2.2789元 |
| 2024-09-25 | 1.0733元 | 2.2772元 |
| 2024-09-24 | 1.0725元 | 2.2764元 |
| 2024-09-23 | 1.0716元 | 2.2755元 |
| 2024-09-20 | 1.0714元 | 2.2753元 |
| 2024-09-19 | 1.0715元 | 2.2754元 |
| 2024-09-18 | 1.0714元 | 2.2753元 |
| 2024-09-13 | 1.0711元 | 2.2750元 |
| 2024-09-12 | 1.0707元 | 2.2746元 |
| 2024-09-11 | 1.0706元 | 2.2745元 |
| 2024-09-10 | 1.0702元 | 2.2741元 |
| 2024-09-09 | 1.0703元 | 2.2742元 |
| 2024-09-06 | 1.0704元 | 2.2743元 |
| 2024-09-05 | 1.0703元 | 2.2742元 |
| 2024-09-04 | 1.0700元 | 2.2739元 |
| 2024-09-03 | 1.0698元 | 2.2737元 |
| 2024-09-02 | 1.0695元 | 2.2734元 |
| 2024-08-30 | 1.0688元 | 2.2727元 |
| 2024-08-29 | 1.0680元 | 2.2719元 |
| 2024-08-28 | 1.0677元 | 2.2716元 |
| 2024-08-27 | 1.0676元 | 2.2715元 |
| 2024-08-26 | 1.0683元 | 2.2722元 |
| 2024-08-23 | 1.0681元 | 2.2720元 |
| 2024-08-22 | 1.0682元 | 2.2721元 |
| 2024-08-21 | 1.0684元 | 2.2723元 |
| 2024-08-20 | 1.0684元 | 2.2723元 |
| 2024-08-19 | 1.0691元 | 2.2730元 |
| 2024-08-16 | 1.0684元 | 2.2723元 |
| 2024-08-15 | 1.0694元 | 2.2733元 |
| 2024-08-14 | 1.0705元 | 2.2744元 |
| 2024-08-13 | 1.0705元 | 2.2744元 |
| 2024-08-12 | 1.0701元 | 2.2740元 |
| 2024-08-09 | 1.0716元 | 2.2755元 |
| 2024-08-08 | 1.0726元 | 2.2765元 |
| 2024-08-07 | 1.0741元 | 2.2780元 |
| 2024-08-06 | 1.0736元 | 2.2775元 |
| 2024-08-05 | 1.0736元 | 2.2775元 |
| 2024-08-02 | 1.0744元 | 2.2783元 |
| 2024-08-01 | 1.0742元 | 2.2781元 |
| 2024-07-31 | 1.0734元 | 2.2773元 |
| 2024-07-30 | 1.0719元 | 2.2758元 |
| 2024-07-29 | 1.0716元 | 2.2755元 |
| 2024-07-26 | 1.0710元 | 2.2749元 |
| 2024-07-25 | 1.0693元 | 2.2732元 |
| 2024-07-24 | 1.0684元 | 2.2723元 |
| 2024-07-23 | 1.0699元 | 2.2738元 |
| 2024-07-22 | 1.0706元 | 2.2745元 |
| 2024-07-19 | 1.0711元 | 2.2750元 |
