大成恒生科技ETF（QDII） (159740.sz ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模74.44亿元 (2025-05-12) 基金场内规模74.44亿元 (2025-05-12) 基金净值0.7327元 (2025-05-12) 收盘价格0.7070 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.70%成交金额16.64亿元折价率0.25%基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率65.35% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 联接基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A 、大成恒生科技ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生科技ETF（QDII）(159740) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 大成恒生科技ETF（QDII） |
| 场内简称 | 恒生科技ETF |
| 基金主代码 | 159740 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-05-18 |
| 总份额 | 85.74亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-05-27 |
