大成恒生科技ETF（QDII） (159740.sz ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模74.44亿元 (2025-05-12) 基金场内规模74.44亿元 (2025-05-12) 基金净值0.7072元 (2025-05-13) 收盘价格0.7070 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.70%成交金额16.64亿元折价率0.03%基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率65.35% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% |
| 相关基金: | 联接基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A 、大成恒生科技ETF发起式联接C |
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大成恒生科技ETF（QDII）(159740) - 基金份额
最后更新于：2025-05-12
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.72元 | 61.96亿 | 85.74亿元 | 27.00亿元 |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 45.74亿 | 75.85亿元 | 15.66亿元 |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 41.68亿 | 66.61亿元 | 10.31亿元 |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 28.44亿 | 59.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.66亿 | 60.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 29.34亿 | 58.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.94亿 | 57.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 20.98亿 | 39.41亿元 | -3.76亿元 |
