嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） (160719.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2011-08-04 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,456.15万元 (2024-12-24) (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.3050元当前净值1.3080元基金经理张钟玉管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
