嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） (160719.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2011-08-04 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,456.15万元 (2024-12-24) (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.3050元当前净值1.3080元基金经理张钟玉管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.67% | 0.33% | 1.36万 | 1.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.53% | 0.47% | 1.27万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.91% | 0.09% | 1.27万 | 8,521.36元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.66% | 0.34% | 1.33万 | 8,329.44元 | -- |
