嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
(160719.sz ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-04总资产规模2.37亿 (2025-03-31) 基金场内规模2.63亿 (2025-05-08) 基金净值1.6340 (2025-05-08) 收盘价格1.6000 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅-1.66%成交金额4,144.00万基金经理张钟玉管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719) - 概况

最后更新于:2025-04-23

基金全称嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
场内简称嘉实黄金LOF
基金主代码160719
运作方式上市契约型开放式(LOF)
合同生效日2011-08-04
总份额1.54亿 (2025-03-31)
投资目标本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资策略本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金(ETF)以实现对黄金价格的有效跟踪,所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金融工具为主。本基金不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略、现金管理策略以及衍生品投资策略三部分组成。
业绩比较基准
(经汇率调整后的)伦敦金价格。
风险收益特征本基金属于基金中基金,本基金的表现与黄金价格走势直接相关,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
上市日期2012-02-10