嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） (160719.sz)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2011-08-04 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,294.82万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.3050元当前净值1.3000元基金经理张钟玉管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.82万元 | 1.00% | 19.45万元 | 0.26% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2023-12-31 | 115.45万元 | 1.00% | 30.02万元 | 0.26% |
| 2023-06-30 | 54.04万元 | 1.00% | 14.05万元 | 0.26% |
| 2022-12-31 | 116.58万元 | 1.00% | 30.31万元 | 0.26% |
