易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.82亿元 (2025-05-09) 基金净值0.9538元 (2025-05-09) 收盘价格0.9430 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.53%成交金额2,198.00万元折价率1.13%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-28) 持仓换手率41.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.9430元 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-05-08 | 0.9480元 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-05-07 | 0.9480元 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-05-06 | 0.9520元 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-04-30 | 0.9840元 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-04-29 | 1.0930元 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-04-28 | 1.2140元 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-04-25 | 1.3490元 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-04-24 | 1.4990元 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-04-23 | 1.6650元 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-04-22 | 1.5980元 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-04-21 | 1.4950元 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-04-18 | 1.3590元 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-04-17 | 1.2350元 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-04-16 | 1.1730元 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-04-15 | 1.0660元 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-04-14 | 1.0860元 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-04-11 | 1.0600元 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-04-10 | 1.0450元 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-04-09 | 1.0140元 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-04-08 | 0.9840元 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-04-07 | 1.0150元 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-04-03 | 1.1280元 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-04-02 | 1.0750元 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-04-01 | 0.9770元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-03-31 | 0.9640元 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-03-28 | 0.9830元 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-03-27 | 0.9900元 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-03-26 | 0.9790元 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-03-25 | 0.9790元 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-03-24 | 0.9880元 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-03-21 | 0.9870元 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-03-20 | 1.0120元 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-03-19 | 1.0190元 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-03-18 | 1.0130元 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-17 | 0.9960元 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-14 | 0.9870元 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-03-13 | 0.9660元 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-03-12 | 0.9730元 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-03-11 | 0.9680元 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-03-10 | 0.9630元 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-03-07 | 0.9680元 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-03-06 | 0.9680元 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-03-05 | 0.9490元 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-03-04 | 0.9340元 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-03-03 | 0.9270元 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-02-28 | 0.9260元 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-02-27 | 0.9560元 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-02-26 | 0.9580元 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-02-25 | 0.9460元 | 0.9500元 | 0.9500元 |
