蔡乐 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 360019.jj | 76.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 749.07万元2024-06-30 | 2014-09-11 | 2018-03-24 | 3年6个月任职表现 | -- | -10.44% | 0.00% | -26.41% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 004457.jj | 1,940.39万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 13.25万元2024-06-30 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 0年10个月任职表现 | 11.03% | 13.89% | 11.03% | 13.89% |
| 光大保德信吉鑫混合C 003118.jj | -- | 暂无数据 | 2016-08-19 | 2018-03-24 | 1年7个月任职表现 | 4.82% | 9.78% | 7.80% | 16.04% |
| 光大保德信吉鑫混合A 003117.jj | -- | 暂无数据 | 2016-08-19 | 2018-03-24 | 1年7个月任职表现 | 5.55% | 9.78% | 9.00% | 16.04% |
| 光大保德信安祺债券C 003108.jj | 324.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 186.42万元2024-06-30 | 2017-01-19 | 2018-01-30 | 1年0个月任职表现 | 7.93% | 26.94% | 8.15% | 27.84% |
| 光大保德信安祺债券A 003107.jj | 5.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 186.42万元2024-06-30 | 2017-01-19 | 2018-01-30 | 1年0个月任职表现 | 8.25% | 26.94% | 8.48% | 27.84% |
| 光大保德信睿鑫混合C 002075.jj | -- | 暂无数据 | 2015-11-17 | 2018-02-05 | 2年2个月任职表现 | 4.99% | 5.97% | 11.40% | 13.72% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C 001969.jj | 1.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2017-05-23 | 2018-03-24 | 0年10个月任职表现 | 3.09% | 14.04% | 3.09% | 14.04% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A 001968.jj | 5.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2017-05-23 | 2018-03-24 | 0年10个月任职表现 | 3.43% | 14.04% | 3.43% | 14.04% |
| 光大保德信尊尚一年债券 001952.jj | -- | 暂无数据 | 2015-12-08 | 2018-03-24 | 2年3个月任职表现 | 5.63% | 3.32% | 13.32% | 7.78% |
| 光大保德信睿鑫混合A 001939.jj | -- | 暂无数据 | 2015-11-17 | 2018-02-05 | 2年2个月任职表现 | 17.25% | 5.97% | 42.33% | 13.72% |
| 光大保德信欣鑫混合C 001904.jj | 704.79万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 4.67万元2024-06-30 | 2015-11-16 | 2018-03-24 | 2年4个月任职表现 | 5.50% | 1.57% | 13.42% | 3.74% |
| 光大保德信欣鑫混合A 001903.jj | 518.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 4.67万元2024-06-30 | 2015-11-16 | 2018-03-24 | 2年4个月任职表现 | 23.85% | 1.57% | 65.39% | 3.74% |
| 光大保德信鼎鑫混合C 001823.jj | -- | 暂无数据 | 2015-11-11 | 2017-08-16 | 1年9个月任职表现 | 3.12% | -1.97% | 5.57% | -3.45% |
| 光大保德信鼎鑫混合A 001464.jj | -- | 暂无数据 | 2015-06-11 | 2017-08-16 | 2年2个月任职表现 | 3.64% | -15.23% | 8.10% | -30.25% |
