韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 16.2 年/24 年 | 0元 / 34.84亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 26 | 代表基金 | 合煦智远嘉悦利率债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率6.70% | |
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韩会永 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 22.04万元2024-06-30 | 2024-10-22 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.99% | -0.76% | 0.99% | -0.76% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | -- | 暂无数据 | 2024-10-16 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.17% | 2.51% | 0.17% | 2.51% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 3.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-10-16 | 2024-07-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 14.47% | 135.98% | 13.25% | 135.98% | 13.25% |
| 合煦智远嘉悦利率债A 021237.jj | 28.94亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-10-16 | 2024-07-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 14.47% | 136.26% | 13.25% | 136.26% | 13.25% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 526.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 56.20万元2024-06-30 | 2023-09-07 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.80% | 14.47% | 3.67% | 3.49% | 4.74% | 4.50% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A 019021.jj | 1.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 56.20万元2024-06-30 | 2023-09-07 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.08% | 14.47% | 3.95% | 3.49% | 5.11% | 4.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 4,124.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 22.04万元2024-06-30 | 2023-03-06 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.93% | 14.47% | 2.77% | -2.49% | 5.02% | -4.41% |
| 合煦智远稳进纯债债券A 017796.jj | 1,564.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 22.04万元2024-06-30 | 2023-03-06 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.24% | 14.47% | 3.06% | -2.49% | 5.55% | -4.41% |
