何文忠 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚惠泽 165530.jj | 15.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 602.28万元2024-05-31 | 2019-12-30 | 2022-08-05 | 2年7个月任职表现 | 4.00% | 0.71% | 10.72% | 1.84% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 010462.jj | 85.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,683.64万元2024-05-31 | 2020-11-10 | 2022-07-21 | 1年8个月任职表现 | 3.78% | -8.82% | 6.44% | -14.49% |
| 中信保诚中债1-3年农发行C 009321.jj | -- | 暂无数据 | 2020-05-28 | 2022-08-05 | 2年2个月任职表现 | 8.92% | 3.49% | 20.57% | 7.79% |
| 中信保诚中债1-3年农发行 009320.jj | -- | 暂无数据 | 2020-05-28 | 2022-08-05 | 2年2个月任职表现 | 9.10% | 3.49% | 20.99% | 7.79% |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债 009081.jj | 1,011.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 802.54万元2024-06-28 | 2020-03-19 | 2022-07-21 | 2年4个月任职表现 | 2.58% | 7.34% | 6.13% | 18.03% |
| 中信保诚中债1-3年国开行C 008455.jj | -- | 暂无数据 | 2020-07-13 | 2022-07-21 | 2年0个月任职表现 | 1.33% | -6.50% | 2.70% | -12.71% |
| 中信保诚中债1-3年国开行 008454.jj | -- | 暂无数据 | 2020-07-13 | 2022-07-21 | 2年0个月任职表现 | 1.44% | -6.50% | 2.94% | -12.71% |
| 中信保诚稳鸿C 006012.jj | 3,878.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 105.74万元2024-05-31 | 2019-03-29 | 2022-08-05 | 3年4个月任职表现 | 3.37% | 2.14% | 11.73% | 7.35% |
| 中信保诚稳鸿A 006011.jj | 2.74亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 105.74万元2024-05-31 | 2019-03-29 | 2022-08-05 | 3年4个月任职表现 | 5.13% | 2.14% | 18.27% | 7.35% |
| 信诚永益C 004172.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-30 | 2021-06-08 | 1年5个月任职表现 | 2.24% | 18.81% | 3.24% | 28.19% |
| 信诚永益 004171.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-30 | 2021-06-08 | 1年5个月任职表现 | 2.66% | 18.81% | 3.84% | 28.19% |
