万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/16 年 | 1.92亿元 / 165.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 代表基金 | 国联安短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.90% | |
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万莉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中短债债券C 014637.jj | 1,988.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 442.58万元2024-05-17 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年5个月任职表现 | 2.42% | -5.55% | 3.44% | -7.77% |
| 国联安中短债债券A 014636.jj | 24.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 442.58万元2024-05-17 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年5个月任职表现 | 2.63% | -5.55% | 3.75% | -7.77% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 012807.jj | 1,036.62万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 404.67万元2024-05-17 | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 1年7个月任职表现 | 2.49% | -15.61% | 4.03% | -23.85% |
