国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 15.18万元 | 0.30% | 4.05万元 | 0.08% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 319.48万元 | 0.30% | 85.19万元 | 0.08% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 245.86万元 | 0.30% | 65.56万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 721.09万元 | 0.30% | 192.29万元 | 0.08% |
