国联安恒鑫3个月定开债券
(012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00
成立日期2021-12-09
总资产规模
1,039.67万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0317基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国联安恒鑫3个月定开债券.(012807) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安恒鑫3个月定开债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.031,039.67万1,014.22万--
2024-06-301.021,036.62万1,014.20万--
2024-03-31--1,037.33万1,014.20万--
2023-12-311.022.03亿2.00亿--
2023-09-30--5.05亿5.00亿--
2023-06-301.015.03亿5.00亿--
2023-03-311.0220.40亿20.00亿--
2022-12-311.0120.25亿20.00亿--