国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理张昊 、 陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,036.62万 | 1,014.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,037.33万 | 1,014.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.03亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.40亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.25亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.28亿 | 20.00亿元 | -- |
