国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理张昊 、 陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,006.52万 | 96.18% |
| (其中) 债券 | 1,006.52万 | 96.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 22.00万 | 2.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.88万 | 1.71% |
| 4 | 其他资产 | 796.00 | 0.01% |
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