国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.33% | 0.15% | -0.10% | -0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.37% | 1.61% |
| 2023 | 0.15% | 0.13% | 0.44% | 0.26% | 0.42% | 0.17% | 0.23% | 0.16% | -0.10% | 0.09% | 0.06% | 0.45% | 2.48% |
| 2022 | 0.54% | -0.06% | 0.02% | 0.25% | 0.53% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.02% | 0.41% | -0.82% | 0.26% | 2.12% |
