国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.022 元 | 20.00亿 | 4,400.25万元 | 2.15% | 2.15% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 20.00亿 | 2,000.05万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
