国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安恒鑫3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 012807 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-09 |
| 总份额 | 1,014.22万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略：本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例；根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置；对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
