万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/16 年 | 1.92亿元 / 165.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 代表基金 | 国联安短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.90% | |
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万莉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | -- | 暂无数据 | 2024-06-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.22% | -3.80% | 0.22% | -3.80% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | -- | 暂无数据 | 2024-06-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.24% | -3.80% | 0.24% | -3.80% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.66亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-05-17 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.30% | 5.06% | 1.30% | 5.06% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 3,027.98万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-05-17 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.45% | 5.06% | 1.45% | 5.06% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1,796.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 131.18万元2024-05-17 | 2023-06-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.80% | -0.64% | 3.18% | -10.54% | 3.44% | -11.34% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 3.84亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 131.18万元2024-05-17 | 2023-06-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.89% | -0.64% | 3.35% | -10.54% | 3.63% | -11.34% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.92亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 59.70万元2024-05-17 | 2022-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.17% | -0.64% | 1.92% | -10.73% | 4.07% | -21.18% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 21.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 208.17万元2024-05-17 | 2022-03-28 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.83% | -0.64% | 3.43% | -8.08% | 8.16% | -17.82% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 34.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 208.17万元2024-05-17 | 2022-03-28 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.95% | -0.64% | 3.63% | -8.08% | 8.66% | -17.82% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 29.08亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,922.96万元2024-05-17 | 2019-12-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.63% | -0.64% | 2.94% | -2.87% | 14.34% | -12.59% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 72.50亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,922.96万元2024-05-17 | 2019-12-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.71% | -0.64% | 3.16% | -2.87% | 15.48% | -12.59% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | -- | 暂无数据 | 2019-09-06 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.00% | -0.64% | 0.70% | -2.96% | 2.62% | -13.66% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | -- | 暂无数据 | 2019-09-06 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.00% | -0.64% | 0.77% | -2.96% | 2.91% | -13.66% |
