万莉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/16 年 | 1.90亿元 / 130.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 代表基金 | 国联安短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.93% | |
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万莉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-24
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 4.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-12-13 | 2024-06-12 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 16.10% | 1.49% | 12.40% | 1.49% | 12.40% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 2,021.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-12-13 | 2024-06-12 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 16.10% | 1.60% | 12.40% | 1.60% | 12.40% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 6.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 95.79万元2024-12-13 | 2024-01-30 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 16.10% | 2.30% | 22.76% | 2.30% | 22.76% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 9,677.66万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 95.79万元2024-12-13 | 2024-01-30 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 16.10% | 2.59% | 22.76% | 2.59% | 22.76% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 128.86万元2024-12-13 | 2023-06-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.81% | 16.10% | 2.97% | 2.40% | 4.47% | 3.60% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 3.90亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 128.86万元2024-12-13 | 2023-06-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.98% | 16.10% | 3.15% | 2.40% | 4.74% | 3.60% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.90亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 25.29万元2024-12-13 | 2022-06-21 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.79% | 16.10% | 1.85% | -3.23% | 4.71% | -7.90% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 18.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 579.49万元2024-12-13 | 2022-03-28 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.86% | 16.10% | 3.29% | -1.47% | 9.26% | -3.97% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 32.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 579.49万元2024-12-13 | 2022-03-28 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.07% | 16.10% | 3.49% | -1.47% | 9.85% | -3.97% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 19.61亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,694.78万元2024-12-13 | 2019-12-10 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.45% | 16.10% | 2.86% | 0.42% | 15.27% | 2.14% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 40.89亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,694.78万元2024-12-13 | 2019-12-10 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.60% | 16.10% | 3.07% | 0.42% | 16.48% | 2.14% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | -- | 暂无数据 | 2019-09-06 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.00% | 16.10% | 0.70% | 0.17% | 2.62% | 0.89% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | -- | 暂无数据 | 2019-09-06 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.00% | 16.10% | 0.77% | 0.17% | 2.91% | 0.89% |
