国联安短债债券C(008109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-17
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,373.54万元 | 0.25% | 549.42万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 542.28万元 | 1.50% | 216.91万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 353.43万元 | 0.25% | 141.37万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-05-17
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-05-17 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,373.54万元 | 0.25% | 549.42万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 542.28万元 | 1.50% | 216.91万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 353.43万元 | 0.25% | 141.37万元 | 0.10% |