国联安短债债券C (008109.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数8.13万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券A | ||||
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国联安短债债券C(008109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.03 元 | 4.77亿 | 1,431.80万元 | 2.89% | 7.31% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.048 元 | 4.77亿 | 2,290.89万元 | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
