国联安短债债券C (008109.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数8.13万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券A | ||||
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国联安短债债券C(008109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.61亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 29.08亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.19亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 19.76亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.95亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 13.68亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.27亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.71亿 | 2.69亿元 | -- |
