国联安短债债券C (008109.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数8.13万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联安短债债券A | ||||
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国联安短债债券C(008109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0699元 | 1.1479元 |
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.1477元 |
| 2024-12-19 | 1.0695元 | 1.1475元 |
| 2024-12-18 | 1.0695元 | 1.1475元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.1476元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.1476元 |
| 2024-12-13 | 1.0693元 | 1.1473元 |
| 2024-12-12 | 1.0690元 | 1.1470元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.1469元 |
| 2024-12-10 | 1.0689元 | 1.1469元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.1466元 |
| 2024-12-06 | 1.0685元 | 1.1465元 |
| 2024-12-05 | 1.0684元 | 1.1464元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.1463元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.1460元 |
| 2024-12-02 | 1.0678元 | 1.1458元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.1453元 |
| 2024-11-28 | 1.0670元 | 1.1450元 |
| 2024-11-27 | 1.0669元 | 1.1449元 |
| 2024-11-26 | 1.0667元 | 1.1447元 |
| 2024-11-25 | 1.0666元 | 1.1446元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.1443元 |
| 2024-11-21 | 1.0662元 | 1.1442元 |
| 2024-11-20 | 1.0662元 | 1.1442元 |
| 2024-11-19 | 1.0661元 | 1.1441元 |
| 2024-11-18 | 1.0660元 | 1.1440元 |
| 2024-11-15 | 1.0659元 | 1.1439元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 1.1437元 |
| 2024-11-13 | 1.0657元 | 1.1437元 |
| 2024-11-12 | 1.0655元 | 1.1435元 |
| 2024-11-11 | 1.0653元 | 1.1433元 |
| 2024-11-08 | 1.0651元 | 1.1431元 |
| 2024-11-07 | 1.0649元 | 1.1429元 |
| 2024-11-06 | 1.0647元 | 1.1427元 |
| 2024-11-05 | 1.0647元 | 1.1427元 |
| 2024-11-04 | 1.0646元 | 1.1426元 |
| 2024-11-01 | 1.0643元 | 1.1423元 |
| 2024-10-31 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2024-10-30 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2024-10-29 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2024-10-28 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2024-10-25 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2024-10-24 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2024-10-23 | 1.0641元 | 1.1421元 |
| 2024-10-22 | 1.0643元 | 1.1423元 |
| 2024-10-21 | 1.0643元 | 1.1423元 |
| 2024-10-18 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2024-10-17 | 1.0640元 | 1.1420元 |
| 2024-10-16 | 1.0638元 | 1.1418元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.1415元 |
