国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券A(014636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 292.64万元 | 0.30% | 97.55万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 331.94万元 | 0.30% | 110.65万元 | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.68万元 | 0.30% | 32.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.60万元 | 0.30% | 32.20万元 | 0.10% |
