国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券A(014636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.05亿 | 22.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 24.37亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.44亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.20亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.80亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.82亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.26亿 | 4.25亿元 | -- |
