国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券A(014636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.03亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 23.03亿 | 99.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,700.10万 | 0.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.46万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 24.61万 | 0.01% |
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