国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券A(014636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0202元 | 1.0772元 |
| 2024-12-24 | 1.0203元 | 1.0773元 |
| 2024-12-23 | 1.0514元 | 1.0774元 |
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.0770元 |
| 2024-12-19 | 1.0507元 | 1.0767元 |
| 2024-12-18 | 1.0508元 | 1.0768元 |
| 2024-12-17 | 1.0509元 | 1.0769元 |
| 2024-12-16 | 1.0510元 | 1.0770元 |
| 2024-12-13 | 1.0506元 | 1.0766元 |
| 2024-12-12 | 1.0502元 | 1.0762元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.0760元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.0760元 |
| 2024-12-09 | 1.0496元 | 1.0756元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.0754元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0753元 |
| 2024-12-04 | 1.0491元 | 1.0751元 |
| 2024-12-03 | 1.0489元 | 1.0749元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.0746元 |
| 2024-11-29 | 1.0480元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0477元 | 1.0737元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0735元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.0734元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.0732元 |
| 2024-11-22 | 1.0470元 | 1.0730元 |
| 2024-11-21 | 1.0469元 | 1.0729元 |
| 2024-11-20 | 1.0468元 | 1.0728元 |
| 2024-11-19 | 1.0467元 | 1.0727元 |
| 2024-11-18 | 1.0467元 | 1.0727元 |
| 2024-11-15 | 1.0465元 | 1.0725元 |
| 2024-11-14 | 1.0464元 | 1.0724元 |
| 2024-11-13 | 1.0463元 | 1.0723元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0721元 |
| 2024-11-11 | 1.0460元 | 1.0720元 |
| 2024-11-08 | 1.0456元 | 1.0716元 |
| 2024-11-07 | 1.0454元 | 1.0714元 |
| 2024-11-06 | 1.0452元 | 1.0712元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0709元 |
| 2024-11-01 | 1.0447元 | 1.0707元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.0704元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2024-10-28 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-10-24 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.0706元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0706元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0705元 |
| 2024-10-17 | 1.0443元 | 1.0703元 |
