国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理张昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中短债债券A(014636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2024-07-25 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2024-07-24 | 1.0413元 | 1.0673元 |
| 2024-07-23 | 1.0411元 | 1.0671元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0407元 | 1.0667元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.0666元 |
| 2024-07-17 | 1.0406元 | 1.0666元 |
| 2024-07-16 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.0664元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0662元 |
| 2024-07-11 | 1.0401元 | 1.0661元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0660元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2024-07-08 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.0657元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0655元 |
| 2024-07-01 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-06-28 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-06-27 | 1.0392元 | 1.0652元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.0651元 |
| 2024-06-25 | 1.0389元 | 1.0649元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.0648元 |
| 2024-06-21 | 1.0386元 | 1.0646元 |
| 2024-06-20 | 1.0386元 | 1.0646元 |
| 2024-06-19 | 1.0385元 | 1.0645元 |
| 2024-06-18 | 1.0385元 | 1.0645元 |
| 2024-06-17 | 1.0384元 | 1.0644元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.0642元 |
| 2024-06-13 | 1.0381元 | 1.0641元 |
| 2024-06-12 | 1.0381元 | 1.0641元 |
| 2024-06-11 | 1.0380元 | 1.0640元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2024-06-06 | 1.0375元 | 1.0635元 |
| 2024-06-05 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2024-06-04 | 1.0372元 | 1.0632元 |
| 2024-06-03 | 1.0370元 | 1.0630元 |
| 2024-05-31 | 1.0368元 | 1.0628元 |
| 2024-05-30 | 1.0367元 | 1.0627元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.0626元 |
| 2024-05-28 | 1.0364元 | 1.0624元 |
| 2024-05-27 | 1.0363元 | 1.0623元 |
| 2024-05-24 | 1.0362元 | 1.0622元 |
| 2024-05-23 | 1.0361元 | 1.0621元 |
| 2024-05-22 | 1.0359元 | 1.0619元 |
| 2024-05-21 | 1.0358元 | 1.0618元 |
| 2024-05-20 | 1.0358元 | 1.0618元 |
| 2024-05-17 | 1.0356元 | 1.0616元 |
