国联安中短债债券A (014636.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券C 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券A(014636) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.031 元 | 22.11亿 | 6,854.75万元 | 2.95% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.026 元 | 15.25亿 | 3,964.46万元 | 2.49% | 2.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
