朱芳草 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华价值启航纯债债券C 007190.jj | 1.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,461.96万元2024-06-18 | 2022-06-17 | 2022-10-22 | 0年4个月任职表现 | -1.43% | -13.14% | -1.43% | -13.14% |
| 南华价值启航纯债债券A 007189.jj | 6.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,461.96万元2024-06-18 | 2022-06-17 | 2022-10-22 | 0年4个月任职表现 | -1.32% | -13.14% | -1.32% | -13.14% |
| 南华瑞元定期开放债券 006667.jj | 7.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 281.62万元2024-06-07 | 2022-06-17 | 2022-10-22 | 0年4个月任职表现 | 1.42% | -13.14% | 1.42% | -13.14% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625.jj | 20.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 793.73万元2024-06-07 | 2022-06-17 | 2022-10-22 | 0年4个月任职表现 | 1.35% | -13.14% | 1.35% | -13.14% |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514.jj | 3,428.54万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 222.04万元2024-06-15 | 2022-06-23 | 2022-10-22 | 0年3个月任职表现 | -3.92% | -13.84% | -3.92% | -13.84% |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513.jj | 3.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 222.04万元2024-06-15 | 2022-06-23 | 2022-10-22 | 0年3个月任职表现 | -3.82% | -13.84% | -3.82% | -13.84% |
