南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,846.47万元 | 0.30% | 615.49万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 680.72万元 | 0.30% | 226.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 80.52万元 | 0.30% | 26.84万元 | 0.10% |
