南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3409元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.93%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.24亿 | 90.71% |
| (其中) 债券 | 6.24亿 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,373.04万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 16.19万 | 0.02% |
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