南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 6.20亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.31亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 27.64亿 | 18.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.07亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 35.22亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.22元 | 24.93亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 7,228.48万 | 2,982.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.41元 | 5,059.25万 | 2,095.45万元 | -- |
