南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3409元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.93%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3409元 | 2.5800元 |
| 2024-12-20 | 1.3400元 | 2.5791元 |
| 2024-12-19 | 1.3388元 | 2.5779元 |
| 2024-12-18 | 1.3381元 | 2.5772元 |
| 2024-12-17 | 1.3381元 | 2.5772元 |
| 2024-12-16 | 1.3383元 | 2.5774元 |
| 2024-12-13 | 1.3375元 | 2.5766元 |
| 2024-12-12 | 1.3363元 | 2.5754元 |
| 2024-12-11 | 1.3354元 | 2.5745元 |
| 2024-12-10 | 1.3353元 | 2.5744元 |
| 2024-12-09 | 1.3329元 | 2.5720元 |
| 2024-12-06 | 1.3317元 | 2.5708元 |
| 2024-12-05 | 1.3319元 | 2.5710元 |
| 2024-12-04 | 1.3316元 | 2.5707元 |
| 2024-12-03 | 1.3307元 | 2.5698元 |
| 2024-12-02 | 1.3308元 | 2.5699元 |
| 2024-11-29 | 1.3284元 | 2.5675元 |
| 2024-11-28 | 1.3272元 | 2.5663元 |
| 2024-11-27 | 1.3266元 | 2.5657元 |
| 2024-11-26 | 1.3265元 | 2.5656元 |
| 2024-11-25 | 1.3264元 | 2.5655元 |
| 2024-11-22 | 1.3259元 | 2.5650元 |
| 2024-11-21 | 1.3259元 | 2.5650元 |
| 2024-11-20 | 1.3253元 | 2.5644元 |
| 2024-11-19 | 1.3255元 | 2.5646元 |
| 2024-11-18 | 1.3253元 | 2.5644元 |
| 2024-11-15 | 1.3256元 | 2.5647元 |
| 2024-11-14 | 1.3254元 | 2.5645元 |
| 2024-11-13 | 1.3251元 | 2.5642元 |
| 2024-11-12 | 1.3255元 | 2.5646元 |
| 2024-11-11 | 1.3246元 | 2.5637元 |
| 2024-11-08 | 1.3242元 | 2.5633元 |
| 2024-11-07 | 1.3239元 | 2.5630元 |
| 2024-11-06 | 1.3231元 | 2.5622元 |
| 2024-11-05 | 1.3235元 | 2.5626元 |
| 2024-11-04 | 1.3233元 | 2.5624元 |
| 2024-11-01 | 1.3232元 | 2.5623元 |
| 2024-10-31 | 1.3225元 | 2.5616元 |
| 2024-10-30 | 1.3217元 | 2.5608元 |
| 2024-10-29 | 1.3217元 | 2.5608元 |
| 2024-10-28 | 1.3215元 | 2.5606元 |
| 2024-10-25 | 1.3215元 | 2.5606元 |
| 2024-10-24 | 1.3211元 | 2.5602元 |
| 2024-10-23 | 1.3212元 | 2.5603元 |
| 2024-10-22 | 1.3215元 | 2.5606元 |
| 2024-10-21 | 1.3226元 | 2.5617元 |
| 2024-10-18 | 1.3228元 | 2.5619元 |
| 2024-10-17 | 1.3233元 | 2.5624元 |
| 2024-10-16 | 1.3225元 | 2.5616元 |
| 2024-10-15 | 1.3230元 | 2.5621元 |
