南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3170元 | 2.5561元 |
| 2024-07-25 | 1.3168元 | 2.5559元 |
| 2024-07-24 | 1.3167元 | 2.5558元 |
| 2024-07-23 | 1.3168元 | 2.5559元 |
| 2024-07-22 | 1.3162元 | 2.5553元 |
| 2024-07-19 | 1.3151元 | 2.5542元 |
| 2024-07-18 | 1.3149元 | 2.5540元 |
| 2024-07-17 | 1.3151元 | 2.5542元 |
| 2024-07-16 | 1.3151元 | 2.5542元 |
| 2024-07-15 | 1.3150元 | 2.5541元 |
| 2024-07-12 | 1.3147元 | 2.5538元 |
| 2024-07-11 | 1.3144元 | 2.5535元 |
| 2024-07-10 | 1.3140元 | 2.5531元 |
| 2024-07-09 | 1.3140元 | 2.5531元 |
| 2024-07-08 | 1.3134元 | 2.5525元 |
| 2024-07-05 | 1.3137元 | 2.5528元 |
| 2024-07-04 | 1.3141元 | 2.5532元 |
| 2024-07-03 | 1.3143元 | 2.5534元 |
| 2024-07-02 | 1.3141元 | 2.5532元 |
| 2024-07-01 | 1.3135元 | 2.5526元 |
| 2024-06-28 | 1.3141元 | 2.5532元 |
| 2024-06-27 | 1.3141元 | 2.5532元 |
| 2024-06-26 | 1.3136元 | 2.5527元 |
| 2024-06-25 | 1.3134元 | 2.5525元 |
| 2024-06-24 | 1.3130元 | 2.5521元 |
| 2024-06-21 | 1.3125元 | 2.5516元 |
| 2024-06-20 | 1.3126元 | 2.5517元 |
| 2024-06-19 | 1.3125元 | 2.5516元 |
| 2024-06-18 | 1.3122元 | 2.5513元 |
| 2024-06-17 | 1.3119元 | 2.5510元 |
| 2024-06-14 | 1.3119元 | 2.5510元 |
| 2024-06-13 | 1.3117元 | 2.5508元 |
| 2024-06-12 | 1.3116元 | 2.5507元 |
| 2024-06-11 | 1.3118元 | 2.5509元 |
| 2024-06-07 | 1.3116元 | 2.5507元 |
| 2024-06-06 | 1.3116元 | 2.5507元 |
| 2024-06-05 | 1.3115元 | 2.5506元 |
| 2024-06-04 | 1.3113元 | 2.5504元 |
| 2024-06-03 | 1.3111元 | 2.5502元 |
| 2024-05-31 | 1.3107元 | 2.5498元 |
| 2024-05-30 | 1.3106元 | 2.5497元 |
| 2024-05-29 | 1.3105元 | 2.5496元 |
| 2024-05-28 | 1.3105元 | 2.5496元 |
| 2024-05-27 | 1.3104元 | 2.5495元 |
| 2024-05-24 | 1.3103元 | 2.5494元 |
| 2024-05-23 | 1.3103元 | 2.5494元 |
| 2024-05-22 | 1.3101元 | 2.5492元 |
| 2024-05-21 | 1.3101元 | 2.5492元 |
| 2024-05-20 | 1.3101元 | 2.5492元 |
| 2024-05-17 | 1.3100元 | 2.5491元 |
