南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.30% | 0.19% | 0.14% | 0.23% | 0.27% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2023 | 0.13% | 0.00% | 0.35% | 0.17% | 0.38% | 0.19% | 0.18% | 0.15% | -0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.52% | 2.15% |
| 2022 | 0.55% | -0.11% | -0.01% | 0.54% | 0.43% | 141.82% | -0.64% | -0.45% | 0.07% | 0.19% | -0.16% | 0.36% | 143.68% |
| 2021 | 0.07% | 0.24% | 0.39% | 0.45% | 0.45% | 0.22% | 0.67% | 0.21% | 0.11% | 0.12% | 0.46% | 0.36% | 3.79% |
| 2020 | 0.33% | 0.88% | 0.77% | 2.30% | -1.41% | -1.08% | -0.65% | -0.09% | 0.18% | 0.27% | 0.08% | 0.71% | 2.27% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- |
