南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.71% | 98.29% | 3.65万 | 7.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12% | 97.88% | 4.70万 | 7.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.99% | 0.01% | 5.55万 | 1,301.53元 | -- |
