南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.89万元 | 0.30% | 35.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 211.21万元 | 0.30% | 70.40万元 | 0.10% |
| 2023-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 103.87万元 | 0.30% | 34.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 211.37万元 | 0.30% | 70.46万元 | 0.10% |
