南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 6.85亿 | 1,095.49万元 | 1.51% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.015 元 | 6.85亿 | 1,027.04万元 | 1.44% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.02 元 | 6.85亿 | 1,369.34万元 | 1.92% | 1.92% |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.01 元 | 6.85亿 | 684.69万元 | 0.97% | 3.61% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.007 元 | 6.95亿 | 486.26万元 | 0.69% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.02 元 | 6.95亿 | 1,389.30万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
